1.负责审核开具增值税发票、出口发票,办理免抵退税、结汇、电子口岸申报工作;增值税一般纳税人账务处理、电子申报等。
2.负责公司的成本核算:成本的支出、核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表,每月末进行费用分配,及时与相关部门核对原材料、在产品、产成品并编制差异原因上报整理各项费用并进行归集;统计各项费用的指标考核结果并上报经理;
3. 负责公司的固定资产账:负责每月提取折旧;负责固定资产报废、清理的账务登记;新购入固定资产的入账
4. 负责应付账款往来核算:接收材料入库单、申请单、销售单,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;根据申请单审核把关,防止费用超支;
5. 审核各部门转交的发票及单据:控制日常各项开支,节省费用;审核是否符合收支范围,费用反应是否妥当,是否按照公司财务制度规定;
6. 登账,记账:核算客户应收账款和记录,反映出应收、已收和未收的款项,检查监督应收款项的收缴情况和有无错漏现象,及时反映,及时追费;凭收据或发票登记,记账; 定期与销售人员核对销售明细及监督催款;
7. 财务档案资料的整理、装订及保管归档:安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便;对应收应付的合同归档幷装订妥善保管;安全稳妥地保管审核中的单据、财务专用章,不出现遗失;
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