一、任职要求

财会类专业大专以上学历；

熟悉ERP应付模块和采购模块操作，金蝶KIS专业版优先；熟练操作Office软件如EXCEL

懂仓库库存管理及统计；

熟悉会计报表的处理，会计法规和税法；

细心负责，开朗能干，能吃苦耐劳，热爱财务岗位；

二、工作职责

工作职责：

收票

1. 做进项票收票登帐记录

2. 应付账款台帐及时记录回票信息

    3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

开票

1. 核对数量、金额。确认无误后开票。

2. 销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3. 开票后及时将销售信息录入应收帐款台

4. 月末根据进销项发票处理增值税票的抵扣工作。
   

对账
1.入库：监管原辅料及其他物料入库报表上数量、单价、金额。
2.出库：监管所有发出产成品以及外调、外借等出库工作。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.检查仓库各类台账的记录情况。
5.仓库出入库所有原始单据回笼、跟催单据，查台账与单据是否相符。
6.与供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
做报表

1.月底根据核实后单据做好财务报表。
2.做好销售月报、季报、年报
盘点工作

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表.
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。