1、负责公司采购申请的审核,确保采购类型以及费用归属正确合理;
2、负责公司付款凭证的录入,确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;
3、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确;
4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额;
5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表,以规避资金头寸风险和提高资金使用效率;
6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账,保证往来账目的清晰准确;
7、负责编制应付预付账龄报表,每月报告往来账目的总体情况和明细进度;
8、参与应付模块的流程优化;
9、完成安排的其它工作。
1、会计或相关专业大专及以上学历并具备会计从业资格证书;
2、一年以上财务工作经验,零售行业相关工作经验优先;
3、能熟练使用财务软件和办公软件;
4、做事积极主动,刻苦耐劳,具备良好的职业素养与敬业精神,严谨稳健,责任心强。
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