1、按公司制度记录好银行和现金日记账，做到日清月结；

2、保管各种票据（支票、发票等）；

3、杜绝白条抵现金；

4、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项；

5、工作细心、责任心强，做事积极主动，良好的沟通能力；

6、负责每月的工资核算、报销单据的审核，报销发放，日常现金管理；

7、负责银行现金日记账登记；

8、负责公司个人借支往来管理，收据发放、收回；

9、负责公司现金收入管理，货款及报销支付；

10、负责资金安全管理；

11、上级交办的其它事项；

12、要求：有会计证及相关资格证。