岗位职责

1.按财务规定及时办理现金收讫和银行结算业务。

2.及时结算已审核的员工报销，及时清理员工借款。

3.出差人员差旅费用核算

4.IP长途电话费清单对账、国内、外快递费用的对账

5.差旅及招待费报销、聚餐费用明细登记

6.每日下班前盘点库存现金。

7.根据已审核的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。

9.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

10.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

11.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

12.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

13.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

14.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做好记录及时、准确、账实相符。

15.要根据审核手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

16.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

17.完成财务部经理交办的其他工作。

任职资格：

1、20-35岁，有会计上岗证者。

2、大专以上学历，一年及以上出纳工作经验；

3、熟悉现金、银行业务等的日常处理，熟悉出纳岗位的日常工作，懂办公室文档分类管理；

4、熟练操作电脑及word、excel等办公软件，熟悉互联网；

5、遵守职业原则，具有良好的职业道德和保密意识，熟悉国家财经法律法规，税收政策及相关的处理方法，熟悉银行结算流程；

6、诚实、责任心强，具有良好的沟通协调能力，有较强的服务意识和团队精神；