岗位职责:
1、负责集团票据管理制度的拟制与实施,主导票据业务的推广及在集团内部的宣传及培训;
2、负责建立银行票据询价体系,收集主流银行票贴价格及市场变动信息,确保数据的实时有效,如有大幅变动及时警示;
3、负责银行票据额度使用情况、余额核对及相关使用条件的跟踪及分析,发现异常情况及时汇报;
4、负责根据集团供应链融资产品性质,结合供应商基本状况,建立票据支付供应商档案,推动供应商完成在银行的备案工作;
5、负责根据制度及银行的合规性要求处理票据业务,包括但不限于银票、商票、发票贴现等的开立及贴现,确保业务处理、资料传递及凭证保管的及时、准确及安全性;
6、负责业务类保函的开具、登记、领用及注销,确保业务处理的及时、准确;
7、负责收款票据的完整、合规性审核,出具收票意见,并于到期前完成票据背书或到期托收,确保非货币资金的有效利用及安全;
8、负责票据业务台账及档案管理,及时、准确记录各项票据交易明细,并配合稽查人员及外部审计的检查;
9、配合资金管理科内其他岗位工作。
任职资格:
1、大专及其以上学历,财务专业优先;
2、同职岗位1年以上工作经验;熟练office办公软件及相关财务软件;
4、工作踏实、认真、细心,能承担工作压力,具有良好的对外沟通能力。
联系人:王女士 13714348674
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