岗位描述:
1、现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;
2、清点各部门交来的各种款项,有问题及时处理;
3、按财务规定做好的报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表
4、查实、汇报各银行账户余额,定期汇报具体银行存款及备用金情况;
5、登记现金日记账,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
6、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账核对;
7、收款收据、发票、空白英航票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单
岗位要求:
1、熟悉现金管理知识
2、具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心,工作细致认真负责,能够承受一定的工作压力;能适应快节奏的工作步调
3、熟练操作计算机及财务软件
4、两年以上工作经验
5、年龄在30岁以下
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