职位描述：

1. 根据公司战略及项目规划，编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡；

2. 建立并完善集团资金管理流程，控制资金风险，加强资金安全；

3. 负责集团内部以及各子公司资金调度管理，平衡集团资金调度；

4. 统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本；

5. 编制中、短期资金收支计划，预测公司的短期、中期资金需求；

6. 银企关系维护，拓展集团融资渠道。

  任职要求：  

1. 大专以上学历，财务管理、金融、会计相关专业；

2. 3年以上大中型企业资金管理工作经验；

3. 熟悉金融法规，具备较好的资金风险控制能力、数据分析能力和资金计划管理能力；

4. 为人正直，善于沟通协调，有较强的责任感；

5. 逻辑思维能力强、工作条理清晰、学习能力强，能做到主动思考，能接受加班；

6. 需有较强的工作热情和责任感，及较强的人际能力、沟通能力、计划与执行能力。