（一）负责物资材料的核算和有关的往来结算业务。对购入的物资材料要认真审核合同、发票、账单等结算凭证，及时办理结算手续。

（二）参与库存物资材料的清查盘点。会同有关人员定期或不定期地对物资材料进行盘点，年终进行全面清查，对盘亏盘盈或报废的材料要查明原因，分清责任，并提出处理意见。

（三）负责现金、银行存款及票据的管理。

（四）分类建立现金和银行存款日记账，并根据会计凭证逐日逐笔登记。

（五）负责保管有关印章和空白支票。严格按规定保管和使用印章及空白支票。

（六）负责银行存款的账户管理。

（七）完善成本核算办法，健全成本核算基础工作。

（八）建立产品总账及明细账，将所发生的成本费用，分类按产品进行归集。

（九）技术开发部成本核算

（十）负责编制每年的预算，并进行预算管理和控制。

（十一）负责经济运行分析