岗位职责:

1、现金的日常收支与保管，银行账户的开户与销户；

2、负责月末进行现金盘点，并与会计对账，确保资金安全、完整；

3、登记现金日记账，并结出余额，出具资金日报表，月末与会计进行现金账与总账的核对；

4、登记银行存款日记账，月末与银行对账单进行核对，并编制银行余额调节表；

5、负责收据、发票、空白银行票据的保管与开具；

6、每周付款后整理相应水单，保证付款凭证的完整性；.

7、定期整理装订银行对账单及银行余额调节表；

8、协助会计人员办理外勤工作，协助会计人员进行凭证打印及装订工作；

9.、认真完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；

3、了解财务相关知识；熟练操作财务软件、例如Excel等，熟悉办理各项银行业务；

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。