岗位职责:
1、融资项目办理
a)、银行融资项目申报资料的准备,以及办理过程的跟踪反馈;
b)、其他各类融资平台项目申报资料准备,以及办理过程的跟踪反馈;
c)、提供各类银行、非银行金融机构所需的定期不定期财务报表等数据;.
d)、负责与融资相关的其他工作。
2、企业资金管理
a)、企业银行存款、现金对账、盘点,保证资金安全;
b)、选择合适的理财产品,提高日常闲置资金的利用率;
c)、根据需要合理分配各公司各账户资金;
d)、其他相关工作。
3、应收账款管理
a)、企业应收账款日常管理、对账以及催收;
b)、每月形成应收账款管理月报,及时向各级领导反馈应收账款回款情况;
c)、部门安排的其他工作。
任职要求:
1、 会计学或财务管理等相关专业本科或以上学历;
2、 5年以上工作经验,大中型企业3年以上资金管理工作经验,具有上市公司资金管理经验者优先;
3、 熟悉国家会计、审计、税务、财务管理、银行结算等相关法律制度;出色的财务分析和资金管理能力;出色的成本控制及银行、税务协调能力;
4、 熟练的计算机操作能力,熟悉MS OFFICE办公软件及用友、金蝶ERP财务软件操作;
5、 充分理解公司的内部流程,良好的企业内部沟通能力和坚决的执行力;
6、 具备中级以上职称、获得中国注册会计师执业资格者优先。
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