岗位职责：
1.供货商要求付款时，报采购部确认，得到采购支出确认后，付款。
2.现金收付：费用的支付，资金由北京母公司转入。
3.登记现金日记账报表，每天发给母公司上级主管及母公司出纳。
4.支付的费用报销。
5.每天统计收到的增值税发票金额，税额,登记报表。
6.入库工作及公布入库后的物料。
7.上级领导临时交办的其他工作内容。

任职要求：
1、具有一定的会计理认专业知识，具有会计从业资格证者优先。
2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支国家标准。
3、熟练运用电脑，office办公软件,登记各类报表有T+软件使用经验者优先。
4、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。
5.对往来应收应付的登记和收付思路清晰
6.按照要求整理，保存进项采购合同
7、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。
8、廉洁奉公，诚实可靠，不糊涂，思路清晰.