1、审查原始报销单据的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况。
2、会计工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、编制、核算每月工资。
4、票据保管及月发票的申领、开具。
5、供应商税票收取，并做好税票收取登记，待月末抵扣验证时一起交于代理做账公司，对结算单位未提供完税凭证及税票的跟踪。
6、按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进清查应付货款，确保往来准确。
7、每月核对审批供应商结算付款单据，收款帐号核准，然后提交上级领导审单。
8、安排对库存商品、原材料盘点及跟进盘点报告的处理。
9、督查库存现金盘点，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧摊销等的数据准确，银行存款是否核对好，费用帐务处理是否正确，月终结转各项收入成本等帐务处理。