岗位职责：

1、统计各部门业务回款，及时催款。

2、编制《资金报表》发送总监。

3、负责登记现金日记账、银行存款日记账。

4、配合公司开户行做好对账等工作。

5、现金盘点，确保账务相符。

6、每周二、周四日常费用报销

7、签发支票支付房租水电费及物业管理费

8、支付临时工工资

9、发放员工工资、工资条

10、支付供应商月结货款

11、负责整理各类收付业务单据。

12、每月初打印上月银行回单、账单

13、每月不定期去柜台办理收汇、结汇、付汇业务

14、月底整理上月出口报关单提供银行

15、完成ERP K3系统出纳模块结账。

16、上级安排的其它工作。

任职要求：

1、责任心强，认真细致，诚实可靠，做事条理性强。

2、具备良好的职业操守，认同公司企业文化。

3、熟悉各银行各种单据的填写。

4、熟练操作财务软件和办公软件。

5、会计专业，初级会计证职称。

6、一年以上同职工作经历。

7、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业；