职位描述:
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证现金的安全。
2、根据财务制度和有关规定和管理办法的要求,进行各项费用的审核报销工作。
3、负责公司各项银行往来业 务和现金的日常管理工作,资金收付、报销、对账等工作。
4、负责银行支票的保管、签发和支付工作,管理银行账户,做好与银行的对账工作。
5、完成上级交办的其他任务。
职位要求:
1、大专文凭,1-2年出纳工作经验,持会计证。
2、具有全面的财务知识,了解有关会计准则及相关财务法律法规,熟悉银行结算业务。
3、掌握公司出纳工作流程,具有良好的沟通能力和独立处理事务的工作能力和分析事务的能力。
4、为人诚实、工作严谨、原则性强,有较强的敬业精神和执行能力,反应敏捷,思维清晰。
5、能够熟练使用WORD/EXCEL等OFFICE等常用办公软件。
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