职位描述：

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证现金的安全。

2、根据财务制度和有关规定和管理办法的要求，进行各项费用的审核报销工作。

3、负责公司各项银行往来业 务和现金的日常管理工作，资金收付、报销、对账等工作。

4、负责银行支票的保管、签发和支付工作，管理银行账户，做好与银行的对账工作。

5、完成上级交办的其他任务。

职位要求：

1、大专文凭，1-2年出纳工作经验，持会计证。

2、具有全面的财务知识，了解有关会计准则及相关财务法律法规，熟悉银行结算业务。

3、掌握公司出纳工作流程，具有良好的沟通能力和独立处理事务的工作能力和分析事务的能力。

4、为人诚实、工作严谨、原则性强，有较强的敬业精神和执行能力，反应敏捷，思维清晰。

5、能够熟练使用WORD/EXCEL等OFFICE等常用办公软件。