1、管理日常现金及银行账户资金收付。
2、负责每日登记现金及银行存款日记账,填报资金日报、资金周报等资金类报表。
3、根据公司的流程制度审核报销单据及时办理报销及银行结算。
4、负责公司合同的保管,合同台账的登记,定期核对往来款项,及时清算应收应付。
5、编制公司年度、月度资金支出计划表。
6、财务经理安排的其他财务相关工作。
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