岗位职责：

1、根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司各月、季度资金需求，进行预算执行情况分析。

2、建立健全资金预警系统，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报公司资金使用报告。

3、建立公司资金管理体系，监督和管理公司下属企业日常资金的结算业务。

4、负责日常资金支付审核，加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全。

5、负责资金的理财安排，降低资金闲置率、增加理财收益。

6、负责股东、基金、意向投资方等对接工作。

7、负责对外投资经济效益分析，提供分析报告供领导决策。

8、负责公司的对外融资工作，包括但不限于银行贷款对接工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务、金融类相关专业；5年以上大中型企业相关工作经验。

2、具有丰富的财经/账务工作经验，熟悉公司核算预算预测流程、财经领域报告解决方案。

3、熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧。

4、擅长财务分析，熟悉财务分析模型，熟练使用财务软件。

5、工作责任心强，具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

6、为人诚信、敬业、具备良好的职业操守，有团队合作精神。