岗位职责:
1、严格按公司的财务制度,办理各种现金收付业务及各种费用报销业务,并办理银行结算业务;
2、妥善保管库存现金和各种有价证券,妥善保管有关印章、空白收据和空白支票;
3、办理外汇收付款、结售汇,根据资金需求向银行提交融资所需资料;
4、编制资金报表(如资金日报、资金预测、现金流量表等);
任职资格:
1、熟悉会计基础知识,现金管理知识,熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程;
2、熟悉内控管理,沟通能力和执行力强;
3、熟悉银行结售汇和融资流程,外管局对外汇的管理制度;
4、熟悉企业的资金情况。
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