工作职责：
1、负责查收银行到款和维护到款信息、对外付款、银行承兑汇票开具、整理银行回单；
2、负责出具资金日报表、制作周回款和付款计划报表；
3、负责制作公司三个月滚动资金计划；
4、负责制作每月资金计划与实际执行差异分析；
5、负责月末银行现金对账和现金盘点；
6、负责银行日记账与总账核对，并编制银行余额调节表；
7、负责外汇收支情况审核报告及外汇结汇和付汇；
8、协助财务总监开展银行融资，完成资料准备和提交银行融资资料；
9、负责财务对私对公付款信息及时通知反馈各业务部门；
10、整理付款单据。
职位要求：
1、财务会计及相关专业，本科及以上学历；
2、具有1年以上大中型企业结算会计工作经验，熟悉结算和外汇核销流程；
3、熟练使用用友NC或者金蝶K3等财务软件，使用或者参与实施过用友NC等ERP软件者优先录用；
4、熟练使用word、excel、powerpoint等office软件；
5、具有较强的沟通能力，头脑灵活，做事稳重和干净利索，具有独立处理结算业务问题的能力，工作认真细致，善于学习与总结，工作上进，能够承受工作压力；
6、具有较好的统计、核算能力，清晰的思维和较好的判断分析能力；
7、应届毕业生，能力突出者可以择优录取。