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广东 深圳
2018-08-27更新
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深圳市高新技术产业园区南区软件园T2-A二楼A座查看地图
职位描述

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、每天及时登记银行日记帐、现金日记帐、借款明细帐,保证每天做到日清月结、帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、根据帐务处理需要,及时到各银行取回单,并将相关单据整理移交会计人员编制记账凭证。配合会计人员做好每月的纳税报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

4、按公司要求保管现金备用金,根据领导审批签字通过的单据支付现金,每月做好现金盘点工作,保证帐实相符;

5、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

6、银行理财产品、结构性存款和定期存款的购买、实际利息、到期日登记和跟踪;

7、负责开具各项票据

8、配合公司财务要求统计相关的报表

9、上级领导安排的其它工作事务


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专业要求:
财政学
岗位分类:
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