1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、每天及时登记银行日记帐、现金日记帐、借款明细帐,保证每天做到日清月结、帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、根据帐务处理需要,及时到各银行取回单,并将相关单据整理移交会计人员编制记账凭证。配合会计人员做好每月的纳税报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
4、按公司要求保管现金备用金,根据领导审批签字通过的单据支付现金,每月做好现金盘点工作,保证帐实相符;
5、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
6、银行理财产品、结构性存款和定期存款的购买、实际利息、到期日登记和跟踪;
7、负责开具各项票据
8、配合公司财务要求统计相关的报表
9、上级领导安排的其它工作事务
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