岗位职责：

1.负责公司日常的费用报销。

2.定期核对银行、现金和公司帐，并按月编制银行存款、现金余额调节表；

3.发票的购买、核销、开具、转交、邮寄；

4.每日编制资金日报表，并上报财务总监、财务主管等。

5、根据需求申请公司备用金；做货币资金管理凭证。

6、工资发放：每月10日根据会计审核过的工资表进行工资发放；

7、做销售月结单并发销售业务；应收、应付款的核对；登记进项发票和销项发票。

8、设立支票领用登记薄，负责支票、汇票、发票、收据管理；

9、负责掌管公司财务保险柜和做好领导交办的其他工作、协助财务经理办理其他事项；

入职要求 

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力。

5、熟悉金额、金蝶ERP系统，熟练运用Excel、word等常用办公软件；

6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，原则性强，保密意识强，有良好的职业素养；