应收应付岗位职责
1、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细账
2、 做好应收账款核对工作,及时将对账资料归集存档,必要时与销售员一道外出对账。
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
4、对应收账款金额较大、账龄较长的客户重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向部门主管领导汇报。
5、负责应付及预付款项的核算、结算工作
6、定期进行应付及预付款项的对账
7、分析应付款项的账龄及偿还情况。
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