岗位职责:
负责日常现金、支票的收入与支出,及时逐笔登记现金及银行存款日记账。
每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
根据经审批的付款凭证,据实办理银行转账业务。
每周编制资金周报。
月末账面余额与银行对账单逐笔核对,并分账户编制银行存款余额调节表。
按月及时整理、装订银行凭证、银行对账单。
妥善保管和使用印章,保证货币资金的安全。
负责票据管理,如支票、发票、收据等,并登记备查簿。
协助财务主管装订会计凭证及其他财务工作。
去银行办理相关业务。
完成领导交待的其他工作。
任职要求:
财会相关专业大专以上学历,2年以上出纳相关经验,有会计从业资格;
熟练使用和操作网银系统、财务记账软件、office办公软件;
熟悉国家相关财会法律法规;
熟悉银行结算业务流程以及现金、银行存款管理制度;
为人正直、敢于坚持原则,踏实可靠,责任心强,工作积极主动,认真细致;
具有良好的协调、沟通能力,具有团队协作精神,能承受较大的工作压力。
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