职位描述：

1、  定期不定期向领导汇报企业业务部门回款情况和资金动态，督促业务部门按计划回款，保证资金有效运转；

2、  根据企业收支及企业授信情况编制资金月度计划表、周资金计划表，确保资金安全；

3、 根据各授信银行要求，准备筹资资料；

4、 对银行付款进行审核、批准；

5、 领导临时安排其他工作。

职位要求：

1.全日制大专以上学历，两年以上大中型工业资金会计工作经验,熟悉银行授信流程,善于资金筹划；

2.熟悉ERP操作,使用过用友U9优先  ；

3.熟练操作EXCEL.WORD等办公软件  ；

4.工作态度积极向上,善于与人沟通,有独立分析问题,解决问题的能力。