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1、现金管理；
2、银行账户管理；
3、票据管理（转账支票/现金支票/银行承兑汇票）；
4、信用证收入；
5、银行调节表编制；
6、确保日常货币资金准确无误/保证货币资金的安全。
其他要求：
能看懂英文文件，工作年限1年以上，能接受国外上班；
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