1、 妥善保管好现金、票据、银行存款和财务印签、财务印签使用必须符合财务规定。
2、 严格审核各种付款和开支单据,所有付款均在手续办理完成后方能支付。
3、 妥善的保管好各种收付款的原始凭证。
4、 序时登记现金日记账、做到日清月结,保证帐帐、帐证、帐实相符。
5、 序时登记现金日记账、按月结帐、月末取得银行对账单,按月编制银行存款余额调节表,详细列示未达帐相,并单独保存。
6、 保管银行空白支票,设立支票登记薄,保证支票领用签发、报帐手续齐全,数额无误。
7、 认真填写各种票据,填写格式规范,金额准确。
8、 及时上缴公司应缴税项,防止滞纳金产生。
9、 按公司规定负责日常报销的开支工作。
10、按收款单位统计每日收入回款,负责银行收支结算业务,做好银行日记账登记。
11、及时上报领导账目情况。
12、完成上级领导交付的其他工作。
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