1.负责全公司银行外汇产品经营，结合公司经营活动的需要利用各银行的金融产品，减少因汇率、利率的波动而引起的财务费用；
2.编制年度资金预算和融资方案，合理安排各地融资规模、融资品种、利率水平和合作银行，确保公司经营、投资活动所使用的资金成本最优化；
3.编制融资各类报表，根据业务特点及资金计划，合理平衡和安排融资品种、期限等，确保现金流量的安全性。；
4.制定银行关系的维护政策，督促和协助各地维护银行关系（海外）；
5. 负责执行资金规划、编制年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡；
6. 提出资金中心制度与流程管理建议，拟定执行融资制度并优化流程。

1.本科以上学历，财务会计、金融、经济学等相关专业，具备国际金融、国际结算、资金筹划、会计基础知识；
2.3年以上大中型公司相关工作经验，熟悉信用管理，能独立建立和实施信用管理和风险控制制度和流程，能独立规划融资渠道，设计融资方案，开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道；
3.具有极强的公关谈判能力，能够通过个人公关活动独立完成中大型规模的项目性融资工作；
4.综合素质佳，能与外部银行系统和其他资本市场渠道保持良好的沟通。