工作职责：1、每日资金收、付、转；

2、每日银行结余对账；

3、每日现金结余对账；

4、每日单据整理提交；

5、每日资金报表记录、审核、发布；

6、每日各公司、各银行流水导出；

7、每日提供给各公司会计银行对账单和银行回单；

8、每日各银行网银需进行网上对账。

任职要求：

1、Excel操作熟练；

2、为人踏实、品行端正、细心；

3、有相关工作经验优先。