职位描述：

1、每日登记银行日报，确保账实相符；

2、每月资金预估报表，并依据每日银行账户实际收支情况，预估日后收支情况确保每个银行账户余额充足； 

3、每月两次安排厂商货款及零用金报销（分网银操作及准备付汇单等资料前往柜台操作）； 

4、依银行的实际收支及时开立“支出申请单”和“投资支出及收回申请单”； 

5、每日系统汇率维护；

6、每月现金流量表编制，月底结账时关系人对账等。 

任职要求： 

1、大专及以上学历，会计相关专业，有会计从业资格证；

2、了解银行工作流程，熟悉各类资金账目、资金报表编制； 

3、熟练使用财务软件，电脑操作能力強； 

4、具有一定的沟通能力和逻辑思维能力； 

5、严谨细致，责任心强，能承受一定的工作压力。 

6、此工作地点在沙井，包吃包住，5.5天制。