现金、银行存款日记账,银行对账,收款收据,现金、银行收付,货币资金,资金日报
1.协助办理现金收付,严格按规定收付款项;
2.协助办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票;
3.协助登记日记账,保证日清月结;
4.协助管库存现金,保管有价证券;
5.协助保管有关印章,登记注销支票;
6.协助复核收入凭证,办理销售结算;
7.协助办理往来结算,建立清算制度;
8.协助核算其他往来款项,防止坏账损失;
9.协助出纳完成其他工作事项。
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