主要职责:
1、依据公司财务部费用报销流程,通过审核各类费用报销单据,不合格的给予退回,保证公司报销流程符合财务要求;
2、根据审批完成后的付款单据,正确、及时的编制记帐凭证,确保入账信息的及时与准确;
3、根据工资表电子档,申报个人所得税,完成企业代扣代缴。
4、根据各部门提供的采购订单,在预算会计提供的预算表中登记金额,无预算退回,或汇报上级领导,严格实行预算控制。
5、根据审批完成的费用订单,在QAD系统中审核订单,核实成本中心,金额,及会计科目的准确性,确保费用正确分配到各部门。
6、根据人力资源部提供的工资表,匹配相应的银行账户、金额,确保员工每月工资的及时准确发放。
7、根据K3系统中(上海分公司)的会计凭证,定期提供资产负债表及利润表给上海相关人员,确保上海分公司正常申报税。
8、根据每月各岗位做账的会计凭证,整理排序装订会计凭证并归档签字,方便日后数据的查询。
9、定期进行仓库、生产线盘点工作,提交盘点差异分析报告。
岗位需求:
1. 财经类专业,大专及以上学历,3年以上财务工作经验;
2.熟练Excel、Word、进行数据分析、文字处理等;
3.熟练操作金碟、QAD财务软件;
4. 逻辑清晰,表达流利,能抗压,具备良好的沟通能力、较强的团队合作意识和积极进取的职业心态。
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