岗位职责:
1、监督和管理公司日常资金结算,保障资金安全,提高资金使用效率;
2、制定集团阅读资金计划,对未来一段时期的现金流情况做出预估和判断,平衡资金需求与资金回笼的时间性差异;
3、维护与银行的关系,办理银行授信,拓展融资渠道,满足集团资金需求;关注央行政策和货币市场变化,敏锐调整融资计划;根据企业实际情况,引入多种金融结算及衍生工具;
4、领导交代的其他工作。
岗位要求:
1、全日制统招本科及以上学历,至少/3年以上相关岗位工作经验;
2、熟悉资金管理制度,熟悉企业资金运作,熟悉国家相关金融和外汇法规;
3、具备良好的沟通能力,分析及决策能力。
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