1、负责公司现金、票据、银行存款的保管、出纳工作和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续及公司系统流程操作；

3、负责费用报销单审核与记账，每月出具费用报表和费用分析表；

4、负责银行手续费、利息、划款、借款往来的记账；

5、配合会计做好各种账务的处理工作、月末结账工作；

6、开具和购买发票，及时登记发票、回款管理台帐及其他相关报表信息；

7、严守财务机密，积极协助配合其他部门及员工工作；

8、能够编制周、月度、年度财务资金计划、现在盘点表、银行余额调节表；

9、及时完成各类会计及银行资料的归档并管理规范；

10、编制回款统计表、开票统计表、现金及银行日记账；

11、熟练使用网银及妥善保管银行证书；

12、完成上级交办的其它事务性工作。