公司名:深圳市聚能优电科技有限公司公司网址:http://www.jnydnyy.com/about/?72.html面试岗位:全盘会计上班地点:深圳市南山区南山TCL国际E城G3栋505室11月份要开始搬到:南山区茶光中路深圳市集成电路设计应用产业园一楼104-105上班是9:00-6:00 中午休息一个半小时,五天七个半小时。面试地点:深圳市宝安区建安路14号B3栋2楼(塘尾地铁站)
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
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