一、岗位职责

1、 负责公司日常的费用报销。做好现金、银行的日常管理及收付工作，保证现金、银行收付正确性和合法性。

2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

3、根据账务处理需要，及时将原始单据整理移交会计人员编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

4、 负责现金、银行账户的日常结算，登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

5、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额。并与银行核对银行存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、 负责会计原始凭证、单据整理、装订工作。对各种会计凭证、会计账本、会计各类报表、预算计划、重要经济合同等资料的收集，审查核对无误后，整理编制目录装订成册并妥善保管。

7、保持公司与银行的良好沟通和协调工作。

8、完成领导交办的其他工作。

二、知识、技能要求

1、熟练撑握国内及涉外银行结算业务，开具信用证，熟悉银行业务流程及网银支付。

2、熟悉开发票业务。

3、有一定的英语基础。

公司福利：

1、每周五天、每天7.5小时工作制；

2、入职即购买五险一金；（全额缴社保）

3、享受国家规定的各项假期，享受累计工龄的年休假天数；

4、根据工作表现，本司工龄每满一年有一次加薪机会；

5、良好的办公环境；

6、简单的工作关系，人性化管理。