任职要求:
1、两年以上出纳工作经验
2、大专以上学历
3、熟练运用电脑
4、具有现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准
5、能正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符
6、能及时制作各种收支报表
7、了解财经法规,严格执行财经纪律
8、了解、熟悉融资业务
9、工作细致,责任感强,具有良好的沟通能力、具有团队精神
10、诚实可靠,严守纪律
11、深户优先
工作职责:
1、负责办理银行收款、结汇、购汇、转账结算和报销支付业务。
2、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;
3、认真审查临时借支的用途、金额和批准付款手续;
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐;
5、核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的薪金;
6、负责妥善保管现金、支票、汇票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
7、负责外汇核销事宜 ;
8、负责完成公司员工个人所得税申报缴纳工作;
9、负责与银行衔接,完成银行贷款及还款相关事宜;
10、完成领导临时交办的其他工作。
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