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深圳 福田区
2019-12-13更新
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职位描述

序号    管理职责描述    

1    查款:收到商务的查款邮件以后登录网上银行或者电话银行查款,然后把到款情况通知商务的同事。    

2    收款结算:票据的承兑、托收。    

3    付款结算:付款单据的网银和现金支付。    

4    日记账的登记:银行日记账和现金日记账的登记清晰明白,保证准确无误,日清月结。    

5    银行账户及票据的管理和办理:开立和注销银行账户,保管和办理和票据相关的业务。    

6    报销的初步审核:审核报销和付款单据,报销和付款制度的执行,解答报销和付款相关的疑问。    

7    EAS出纳系统和银企对账:EAS出纳系统的对账关账,和银行核对账目明细及余额,确保无误    

8    现金的管理和盘点:现金的收付、保管、盘点。    

9    协助会计开具发票:按照会计核对好的开票申请在规定时间内准确无误的开具发票(在限定的时间内完成)    

10    其他临时工作:完成好领导交办的其他临时工作

   


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其他信息
专业要求:
不限
岗位分类:
出纳
关键字:
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