序号 管理职责描述
1 查款:收到商务的查款邮件以后登录网上银行或者电话银行查款,然后把到款情况通知商务的同事。
2 收款结算:票据的承兑、托收。
3 付款结算:付款单据的网银和现金支付。
4 日记账的登记:银行日记账和现金日记账的登记清晰明白,保证准确无误,日清月结。
5 银行账户及票据的管理和办理:开立和注销银行账户,保管和办理和票据相关的业务。
6 报销的初步审核:审核报销和付款单据,报销和付款制度的执行,解答报销和付款相关的疑问。
7 EAS出纳系统和银企对账:EAS出纳系统的对账关账,和银行核对账目明细及余额,确保无误
8 现金的管理和盘点:现金的收付、保管、盘点。
9 协助会计开具发票:按照会计核对好的开票申请在规定时间内准确无误的开具发票(在限定的时间内完成)
10 其他临时工作:完成好领导交办的其他临时工作
邮件发送成功
订阅失败
您的订阅已超过上限,如需继续订阅,请在 订阅管理 中至少停用1条订阅。
查看地图
前往高德地图查看
使用微信“扫一扫”
打开网页后点击右上角“分享按钮