工作内容:
1、每日登记银行日报,确保账实相符;
2、每月资金预估报表,并依据每日银行账户实际收支情况,预估日后收支情况确保每个银行账户余额充足;
3、每月两次安排厂商货款及零用金报销(分网银操作及准备付汇单等资料前往柜台操作);
4、依银行的实际收支及时开立“支出申请单”和“投资支出及收回申请单”;
5、每日系统汇率维护;
6、每月现金流量表编制,月底结账时关系人对账等。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证;
2、了解银行工作流程,熟悉各类资金账目、资金报表编制;
3、熟练使用财务软件,电脑操作能力強;
4、具有一定的沟通能力和逻辑思维能力;
5、此工作地点在沙井,公司提供食宿。
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