任职资格： 

1、 金融、财务相关专业本科以上学历； 

2、2年以上银行国际结算或贸易资金管理工作经验 ； 

3、熟悉银行国际结算、银行票据和结算工具； 

4、熟悉外管及外汇相关知识； 

5、精通银行及金融机构各项信贷业务及政策、理财产品及外汇政策； 

6、. 较强的逻辑分析能力、较强的资金控制和资金风险防范能力； 

7、 熟练运用常用办公软件及财务软件。 

工作内容： 

1.与银行密切沟通，用闲余资金购买银行理财产品； 

2.指导编制和调整资金收支计划和信贷计划； 

3.审定对外投资企业的资信等，确定其资金可占用的额度、受担保额度； 

4.核定集团内部资金使用利率； 

5.客户OA帐期等评估及中信保等购买事宜； 

6.调配集团内部资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本； 

7.监督落实资金的回笼； 

8.拟定公司有关资金管理的规章制度； 

9.负责联系各金融机构； 

10.完成上级交办的其他工作。