1、执行国家财会相关法规，负责日常费用的初审、核算；

2、及时登记各种应收、应付明细分类项目，保证账证、账账相符、帐实相符；

3、根据月差旅费报销单，严格审核各报销人的报销单据，正确填制差旅费核算凭证；报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款；

4、每月与主办会计对账一次，及时清理客户单位挂账，保证应收、应付账款真实准确；

5、熟悉公司各类财务管理制度。费用审核依据《费用报销制度及流程》、《差旅费待遇及报销流程》等，其要点有：计划额度内费用须经公司负责人审批、财务主管、复核人签字；计划外费用须有总经理批示的报告和签字；

6、每季度组织仓库盘点一次，保证原辅材料账实相符；

7、定期、不定期对库存材料进行抽查、盘存，对盘盈、盘亏的材料要查明原因，写出书面分析报告。经公司领导批准后，按盘盈、盘亏材料的有关规定入帐；

8 、每月月初负责到我司相关银行打印电子回单；

9、协助主管会计完成每月税务申报；

10、做好每笔进项税额、销项税额及其他相关表格的登记工作；

11、协助主管会计，做好财务日常核算工作；

12、按月整理财务报销凭证，及时装订归档；

13、完成公司和部门领导临时交办的工作任务。

岗位要求：

1.大专以上学历，财务专业毕业；

2.具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

3.具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

4.熟悉办公软件。