1、执行国家财会相关法规,负责日常费用的初审、核算;
2、及时登记各种应收、应付明细分类项目,保证账证、账账相符、帐实相符;
3、根据月差旅费报销单,严格审核各报销人的报销单据,正确填制差旅费核算凭证;报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款;
4、每月与主办会计对账一次,及时清理客户单位挂账,保证应收、应付账款真实准确;
5、熟悉公司各类财务管理制度。费用审核依据《费用报销制度及流程》、《差旅费待遇及报销流程》等,其要点有:计划额度内费用须经公司负责人审批、财务主管、复核人签字;计划外费用须有总经理批示的报告和签字;
6、每季度组织仓库盘点一次,保证原辅材料账实相符;
7、定期、不定期对库存材料进行抽查、盘存,对盘盈、盘亏的材料要查明原因,写出书面分析报告。经公司领导批准后,按盘盈、盘亏材料的有关规定入帐;
8 、每月月初负责到我司相关银行打印电子回单;
9、协助主管会计完成每月税务申报;
10、做好每笔进项税额、销项税额及其他相关表格的登记工作;
11、协助主管会计,做好财务日常核算工作;
12、按月整理财务报销凭证,及时装订归档;
13、完成公司和部门领导临时交办的工作任务。
岗位要求:
1.大专以上学历,财务专业毕业;
2.具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
3.具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
4.熟悉办公软件。
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