职位描述：  

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2、办理银行存款和现金领取。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记；    

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表；    

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行日记账与对账单相符；    

5、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、发现差错及时查清更正；

6、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、奖金；

7、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；

8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签；

9、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司指定权限的负责人签字批准后提取；

10、负责每月的收、付、汇工作；

11、完成上级交代的其他事项。

【职位规范】

教育背景  

学历要求：本科及以上  

专业要求：会计，有会计从业资格证

工作经验

社会经验：1年以上

行业经验：1年以上

工作技能

语言能力：标准国语

办公软件：熟练运用Office办公软件及金蝶ERP系统等相关软件