1、负责公司款项的支付；
2、审核原始单据，监督公司日常报销，以及处理日常工资核算及发放；
3、登记日记账，确保账实一致；
4、保管库存现金、做到日清月结；
5、办理银行存款和现金领取、收付和结算；
6、负责支票、发票、收据及印章管理；
7、对已审核的原始凭证进行账务处理；
8、负责银行账户开立、电子帐户管理；
9、发票的开具、购买，月初的抄税及清卡；
10、定期核对公司往来账，并及时提醒相关人员收回应收账款，保障公司资金流；
11、完成领导交办的其他工作。