岗位职责:
1、依据公司计划编制年度费用预算,根据业务发展维护月度费用预算;
2、依据会计制度、费用预算及公司制度审核各类费用报销单据及付款单据;
3、对审批后的单据及时编制记账凭证,对不合理的付款申请及时反馈;
4、负责核对集团内各公司往来账,并维护关联交易表;
5、负责核对往来各科目余额,统计逾期未清账明细、分析原因,并及时跟进相关销账;
6、负责审核出纳提交的银行余额调节表,并不定期对库存现金进行盘点;
7、每月按权责发生制原则,正确归集并合理分摊各类费用、预提各类税金;
8、每月负责进行费用分析,提出费用管控存在的问题和解决的方案;
9、及时将凭证进行装订与整理;
任职条件:
1、财会专业本科以上学历,有一至两年的工作经验,具备较扎实的专业知识;
2、认真踏实,具有良好的团队精神、较强的沟通能力及协调能力;
3、熟练操作办公软件,有SAP操作经验者优先。
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