1. 协助财务长负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息,并提出与集团融资相关的对策与建议。
2. 负责分析市场和项目融资风险,对企业短期及较长期的资金需求进行预测,参与制定并统一实施集团范围内子公司的全部融资方案。
3. 了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策,根据要求报送资料,做好集团下属各自公司的授信评级工作。
4. 执行公司的融资决策,及时报送融资所需的基础资料,及时跟进完善,及时解决其间的各种问题,确保审批的时效性。
5. 对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制调账,准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况,确保贷款的及时发送,满足公司的用款需求。
6. 对发放的每一笔贷款编制台账,详细反应贷款金额、利息和期限,提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。
7. 按时完成领导交办的其他相关工作。
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